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| 诺安理财宝货币B(000641) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1141558 | ||||||||
| 基金代码 | 000641 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日（2018 年 6 月 30 日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（单位： 人民币元） 基金份额净值（单 位：人民币元） 基金份额累计净 值（单位：人民币 元） 320001 诺安平衡混合 1,483,486,425.24 0.8929 3.1529 320003 诺安先锋混合 3,163,613,441.35 1.2562 3.1397 320004 诺安优化收益债券 171,785,681.48 1.0084 1.742 320005 诺安价值增长混合 1,499,904,142.70 1.0918 2.0368 320006 诺安灵活配置混合 1,708,882,028.26 2.192 2.772 320007 诺安成长混合 351,302,817.73 0.791 1.236 320008 诺安增利债券 A 69,766,570.82 1.313 1.478 320009 诺安增利债券 B 5,290,878.31 1.247 1.412 320010 诺安中证 100 指数 203,889,396.64 1.217 1.217 320011 诺安中小盘精选混合 1,119,396,631.18 1.934 2.964 320012 诺安主题精选混合 138,645,073.51 1.815 1.915 510260 诺安上证新兴 ETF 57,117,620.38 1.068 1.068 320014 诺安上证新兴 ETF 联接 43,990,890.24 1.049 1.049 320015 诺安行业轮动混合 386,170,977.72 1.105 1.105 320016 诺安多策略混合 37,365,166.72 1.425 1.425 320018 诺安新动力混合 81,408,040.54 1.629 1.749 320020 诺安策略精选股票 313,124,014.27 1.0115 1.4744 320021 诺安双利债券发起 86,614,067.46 1.659 1.659 320022 诺安研究精选股票 484,116,358.27 0.951 1.652 163209 诺安中证创业成长指数分级 12,104,734.48 0.850 1.574 150073 诺安稳健 1,982,208.00 1.024 1.368 150075 诺安进取 2,131,260.75 0.734 1.845 163210 诺安纯债定期开放债券 A 385,589,232.09 1.102 1.454 163211 诺安纯债定期开放债券 C 70,333,963.13 1.093 1.424 000066 诺安鸿鑫保本混合 941,455,823.86 1.048 1.479 000151 诺安信用债一年定期开放债券 50,878,339.84 1.027 1.326 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 316,727,613.75 1.051 1.256 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 54,923,528.68 1.033 1.275 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 3,076.80 1.032 1.252 510520 诺安中证 500ETF 101,549,269.72 1.3524 1.3524 000538 诺安优势行业混合 A 209,114,856.73 1.282 1.282 002053 诺安优势行业混合 C 964.48 1.281 1.281 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 202,053,132.43 1.025 1.200 000714 诺安稳健回报混合 A 14,940,722.07 1.333 1.401 002052 诺安稳健回报混合 C 934,764,518.21 1.307 1.375 000736 诺安聚利债券 A 74,461,860.76 1.123 1.187 000737 诺安聚利债券 C 8,767,498.71 1.109 1.167 000971 诺安新经济股票 310,073,084.14 0.717 0.717 001208 诺安低碳经济股票 1,260,940,601.98 1.077 1.077 001351 诺安中证 500ETF 联接 100,195,658.24 0.722 0.722 001411 诺安创新驱动混合 A 76,079,070.71 1.018 1.075 002051 诺安创新驱动混合 C 725,241,568.02 1.014 1.071 001528 诺安先进制造股票 601,540,204.69 1.445 1.445 002137 诺安利鑫混合 188,099,912.46 1.1861 1.1861 002145 诺安景鑫混合 142,416,908.32 0.8697 0.8697 002292 诺安益鑫混合 253,525,688.82 1.0122 1.0122 002291 诺安安鑫混合 272,470,566.11 1.0099 1.0099 002067 诺安精选回报混合 124,414,106.39 0.891 1.051 002560 诺安和鑫混合 133,377,512.93 0.9431 0.9431 001706 诺安积极回报混合 524,247,484.71 1.043 1.043 001743 诺安优选回报混合 524,738,858.37 1.040 1.040 001744 诺安进取回报混合 203,566,285.58 0.971 0.999 001707 诺安高端制造股票 41,509,014.27 0.854 0.854 001780 诺安改革趋势混合 83,622,841.48 0.900 0.900 000521 诺安瑞鑫债券发起 4,264,574,716.57 1.0259 1.0259 005547 诺安圆鼎债券发起 614,734,410.48 1.0106 1.0106 005548 诺安鑫享债券发起 2,031,882,544.99 1.0133 1.0133 005448 诺安联创顺鑫债券 A 4,015,136,924.63 1.0064 1.0064 005480 诺安联创顺鑫债券 C 50,578.66 1.007 1.007 基金代码 基金简称 基金资产净值（单位: 人民币元） 每万份基金净收益 （单位：人民币元） 七日年化收益率 （%） 320002 诺安货币 A 1,694,924,587.73 1.0765 3.997 320019 诺安货币 B 2,361,059,116.38 1.1422 4.237 000559 诺安天天宝货币 A 52,449,585.22 1.0622 3.963 000625 诺安天天宝货币 B 1,056,530,350.02 1.1033 4.124 000818 诺安天天宝货币 C 814,345.11 1.0760 4.020 000560 诺安天天宝货币 E 2,745,667,479.96 1.1527 4.301 000640 诺安理财宝货币 A 20,832,902.11 1.1222 4.183 000641 诺安理财宝货币 B 14,239,335,522.40 1.1222 4.181 001026 诺安理财宝货币 C 1,328,730.95 1.1222 4.183 000771 诺安聚鑫宝货币 A 14,722,743,565.32 1.0691 3.627 000779 诺安聚鑫宝货币 B 4,727,755,800.36 1.0691 3.654 001669 诺安聚鑫宝货币 C 116,676.15 1.0696 3.353 001867 诺安聚鑫宝货币 D 3,184,931,376.16 1.0718 3.666 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○一八年七月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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