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| 建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 114095 | ||||||||
| 基金代码 | 530001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）旗下建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金所持有的上海家化（股票代码600315）于2010年12月6日起停牌；建信恒久价值股票型证券投资基金所持有的顺网科技（股票代码300113）于2010年12月13日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与基金托管行协商，我公司决定自2011年1月24日起的停牌期间采用“指数收益法”对旗下基金所持有的该两只股票进行估值，待股票复牌后再恢复使用收盘价估值。该调整对上述基金资产净值的影响如下表所示。敬请投资者予以关注。 基金名称 采用指数收益法估值调整额占前一交易日资产净值的比例 恒久价值股票型证券投资基金 -0.29% 优化配置混合型证券投资基金 -0.02% 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二○一一年一月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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