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泰信天天收益E(002235)  基金公开信息
流水号 1140774
基金代码 002235
公告日期 2018-07-02
编号 5
标题 泰信基金管理有限公司管理的基金2018年06月30日资产净值公告
信息全文
泰信基金管理有限公司管理的各基金截至 2018 年 06 月 30 日的资产净值和份额净值具体如下：
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-06-30 290002 泰信先行策略开放式证券投资基金 989,735,910.13 0.5495 2.2665
2018-06-30 290003 泰信双息双利债券型证券投资基金 45,146,239.05 1.0366 1.4569
2018-06-30 290004 泰信优质生活混合型证券投资基金 314,572,289.89 0.6278 1.4415
2018-06-30 290005 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 55,162,571.02 1.127 1.737
2018-06-30 290006 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 95,739,973.10 0.9720 1.4497
2018-06-30 290007 泰信增强收益债券型证券投资基金 A 2,489,749.05 1.0364 1.3394
2018-06-30 291007 泰信增强收益债券型证券投资基金 C 1,874,204.68 1.0258 1.3028
2018-06-30 290008 泰信发展主题混合型证券投资基金 57,908,604.67 1.103 1.542
2018-06-30 290009 泰信周期回报债券型证券投资基金 58,216,243.14 1.166 1.441
2018-06-30 290010 泰信中证 200 指数证券投资基金 51,227,465.62 0.941 0.961
2018-06-30 290011 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 52,549,933.09 1.431 1.691
2018-06-30 290012 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 A 75,232,712.77 1.068 1.388
2018-06-30 002583 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 C 0.00 1.068 1.388
2018-06-30 162907 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 45,265,385.33 0.997 1.473
2018-06-30 150094 泰信基本面 400A 1.001 1.340
2018-06-30 150095 泰信基本面 400B 0.993 0.649
2018-06-30 290014 泰信现代服务业混合型证券投资基金 48,002,310.90 1.443 1.503
2018-06-30 000212 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 A 56,191,024.95 1.083 1.250
2018-06-30 000213 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 C 9,969,769.85 1.073 1.227
2018-06-30 001569 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 113,190,277.71 0.665 0.665
2018-06-30 001970 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 A 23,266,301.52 0.865 0.865
2018-06-30 002580 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 C 22,656,831.76 0.863 0.863
2018-06-30 001978 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 53,086,479.65 0.939 0.939
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-06-30 003333 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 55,049,041.44 0.8385 0.8385
2018-06-30 004227 泰信鑫利混合型证券投资基金 A 17,379,917.05 1.0280 1.0280
2018-06-30 004228 泰信鑫利混合型证券投资基金 C 24,568,200.15 1.0204 1.0204
2018-06-30 005535 泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 260,441,925.16 1.0021 1.0021
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2018-06-30 290001 泰信天天收益货币市场基金 A 110,749,401.90 1.03510 4.148%
2018-06-30 002234 泰信天天收益货币市场基金 B 309,048,991.07 1.10090 4.385%
2018-06-30 002235 泰信天天收益货币市场基金 E 2,859.07 1.04930 4.135%
泰信基金管理有限公司
2018 年 07 月 02 日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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