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| 富国富钱包货币A(000638) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1140327 | ||||||||
| 基金代码 | 000638 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 富国基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下一百零九只证券投资基金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 2018年6月30日 单位:元 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 富国天源沪港深平衡混合 586,802,527.83 1.591 3.304 富国天利增长债券 4,132,322,416.76 1.2343 2.4463 富国天益价值混合 3,288,540,215.86 1.2514 4.6327 富国天瑞强势混合 4,192,640,889.61 0.5853 4.4572 富国天惠成长混合（LOF） 7,395,923,365.43 1.9471 4.7351 富国天惠成长混合C 237,309,507.46 1.9869 2.0319 富国天合稳健优选混合 2,482,789,272.77 1.2785 3.4600 富国天博创新混合 1,821,849,242.30 1.4423 4.5502 富国天成红利灵活配置混合 1,218,224,669.79 1.0898 2.4108 富国天丰强化债券(LOF) 317,885,826.56 1.038 1.645 富国中证红利指数增强 2,215,808,543.88 1.051 2.641 富国优化增强债券A/B 431,135,850.78 1.593 1.658 富国优化增强债券C 87,766,207.56 1.534 1.599 富国沪深300指数增强 3,644,551,910.48 1.712 1.712 富国通胀通缩主题轮动混合 155,452,336.51 1.622 1.672 富国汇利回报定期开放债券 657,070,772.90 1.1013 1.5524 富国可转换债券 280,952,868.67 1.366 1.366 上证综指ETF 98,400,170.55 3.320 1.136 富国上证综指ETF联接 90,736,159.28 1.113 1.113 富国天盈债券（LOF） 217,618,338.86 0.950 1.593 富国低碳环保混合 5,865,619,631.90 2.482 2.482 富国中证500指数增强（LOF） 1,630,762,878.23 1.990 1.990 富国产业债债券 481,847,276.37 1.033 1.396 富国新天锋定期开放债券 88,403,416.44 0.999 1.378 富国高新技术产业混合 320,748,651.39 1.715 2.135 富国纯债债券发起式A/B 12,083,320.10 1.055 1.235 富国纯债债券发起式C 39,439,423.64 1.044 1.209 富国强回报定期开放债券A/B 329,699,450.55 1.396 1.426 富国强回报定期开放债券C 35,777,988.65 1.351 1.381 富国宏观策略灵活配置混合 347,705,789.18 1.560 1.755 富国稳健增强债券A/B 216,725,739.80 1.057 1.355 富国稳健增强债券C 21,756,167.78 1.049 1.330 富国信用债债券A/B 1,229,160,198.09 1.014 1.271 富国信用债债券C 59,281,738.50 1.015 1.248 富国目标收益一年期纯债债券 1,442,946,559.37 1.050 1.269 富国医疗保健行业混合 1,623,325,396.08 2.164 2.164 富国创业板指数分级 7,299,193,265.87 0.698 1.574 富国目标收益两年期纯债债券 221,955,452.21 1.049 1.321 富国国有企业债债券A/B 356,656,073.59 1.004 1.257 富国国有企业债债券C 3,976,023.76 1.002 1.237 富国城镇发展股票 988,233,407.81 1.264 1.764 富国中证军工指数分级 9,602,665,161.71 0.689 1.550 富国天盛灵活配置混合 308,420,636.46 1.034 1.644 富国高端制造行业股票 649,272,447.82 1.504 1.504 富国目标齐利一年期纯债债券 1,488,407,734.64 1.065 1.200 富国中证移动互联网指数分级 973,700,722.57 0.945 1.414 富国收益增强债券A 477,629,612.19 1.201 1.301 富国收益增强债券C 65,151,729.38 1.180 1.280 富国新回报灵活配置混合A/B 114,148,817.80 1.123 1.123 富国新回报灵活配置混合C 2,349,582.85 1.108 1.108 富国消费主题混合 564,834,195.55 1.165 1.165 富国研究精选灵活配置混合 918,622,145.92 1.367 1.367 富国中证国有企业改革指数分级 7,640,317,653.13 0.827 1.158 富国中小盘精选混合 734,509,366.22 1.185 1.185 富国新兴产业股票 2,278,558,193.49 1.209 1.209 富国中证新能源汽车指数分级 2725860657.53 0.714 0.785 富国中证全指证券公司指数分级 4,605,213,574.36 0.711 0.445 富国中证银行指数分级 570,348,013.69 0.909 0.971 富国文体健康股票 1,754,944,700.10 1.015 1.015 富国国家安全主题混合 1,640,582,500.07 0.592 0.592 富国改革动力混合 2,631,284,976.03 0.492 0.492 富国新收益灵活配置混合A 61,927,919.45 1.138 1.138 富国新收益灵活配置混合C 136,118,306.79 1.198 1.198 富国中证工业4.0指数分级 1,395,032,642.45 0.709 0.441 富国沪港深价值精选灵活配置混合 4,927,115,942.68 1.278 1.485 富国中证煤炭指数分级 732,306,111.55 0.976 0.614 富国中证体育产业指数分级 149,275,982.54 0.738 0.495 富国新动力灵活配置混合A 241,303,658.48 1.511 1.511 富国新动力灵活配置混合C 93,351,577.58 1.497 1.497 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 257,134,613.82 1.084 1.084 富国低碳新经济混合 605,079,123.10 1.262 1.262 富国中证智能汽车指数（LOF） 64,525,736.61 0.835 0.835 富国研究优选沪港深灵活配置混合 45,433,188.15 1.188 1.188 富国价值优势混合 146,011,970.58 1.288 1.288 富国泰利定期开放债券发起式 771,419,016.48 1.062 1.062 富国美丽中国混合 482,052,320.39 1.239 1.339 富国祥利定期开放债券发起式 314,000,925.12 1.026 1.026 富国创新科技混合 163,491,019.66 0.976 0.976 富国两年期理财债券A 10,279,527,255.86 1.028 1.055 富国两年期理财债券C 473,517.04 1.027 1.047 富国久利稳健配置混合型A 79,406,566.42 1.0330 1.0330 富国久利稳健配置混合型C 38,371,677.58 1.0273 1.0273 富国中证医药主题指数增强型（LOF） 137,714,361.22 1.103 1.103 富国睿利定期开放混合型发起式 288,775,643.34 1.010 1.010 富国富利稳健配置混合型A 9,347,154.77 1.0435 1.0435 富国富利稳健配置混合型C 3,145,792.16 1.0414 1.0414 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF） 53,238,793.63 0.7195 0.7195 富国中证高端制造指数增强型（LOF） 41,126,218.48 1.0074 1.0074 富国新活力灵活配置混合A 146,445,415.98 1.0040 1.0040 富国新活力灵活配置混合C 959.21 1.0106 1.0106 富国产业升级混合 135,139,541.32 1.0861 1.0861 富国鼎利纯债债券 211,236,080.37 1.0482 1.0675 富国新兴成长量化精选混合（LOF） 63,249,489.02 0.9169 0.9169 富国泓利纯债债券型发起式 1,662,282,311.67 1.0325 1.0325 富国新优享灵活配置混合A 57,085,436.49 1.0637 1.0637 富国新优享灵活配置混合C 92,788,805.28 1.0535 1.0535 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1,051,050,482.96 1.0406 1.0406 富国祥利一年期定期开放债券型A 535,435,740.99 1.0290 1.0290 富国祥利一年期定期开放债券型C 12,176.71 1.0256 1.0256 富国丰利增强债券 211,377,839.22 1.0013 1.0013 富国兴利增强债券 86,885,602.50 1.0114 1.0114 富国嘉利稳健配置定期开放混合 238,948,198.45 1.0190 1.0190 富国景利纯债债券 1,988,725,007.63 1.0085 1.0300 富国新机遇灵活配置混合A 10,048,321.15 1.0048 1.0048 富国新机遇灵活配置混合C — — — 富国精准医疗灵活配置混合 2,813,363,006.29 1.3185 1.3185 富国研究量化精选混合 190,309,319.00 0.8860 0.8860 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1,116,280,738.46 1.0756 1.0756 富国金利定期开放混合A 202,723,206.20 1.0087 1.0087 富国金利定期开放混合C 12,836,809.80 1.0066 1.0066 富国新优选灵活配置定期开放混合A 153,483,227.05 0.9883 0.9883 富国新优选灵活配置定期开放混合C 87,916,262.36 0.9865 0.9865 富国绿色纯债一年定开债券 210,994,159.95 1.0192 1.0192 富国成长优选三年定开混合 2,306,763,672.09 0.8820 0.8820 富国国企改革灵活配置混合 1,647,704,072.80 0.8658 0.8658 富国宝利增强债券 29,066,417.58 1.0016 1.0016 富国新趋势灵活配置混合A 257,231,556.56 1.0133 1.0133 富国新趋势灵活配置混合C 40,632,528.66 1.0109 1.0109 富国中证10年期国债ETF 24,084,840.88 103.3760 1.0338 富国价值驱动灵活配置混合A 227,252,269.97 0.8933 0.8933 富国价值驱动灵活配置混合C 13,361,990.56 0.8913 0.8913 富国军工主题混合 178,237,705.42 0.9071 0.9071 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 2,017,929,996.04 1.0039 1.0039 富国转型机遇混合 1,685,478,292.59 0.9339 0.9339 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 2,013,516,456.74 1.0017 1.0017 富国港股通量化精选股票型 126,410,441.09 1.0016 1.0016 富国中证1000指数增强（LOF） 332,678,034.62 1.0034 1.0034 2.货币市场基金： 2018年6月30日 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按月结转） 富国天时货币A级 413885201.71 1.0000 1.0922 4.019% 富国天时货币B级 27415326800.87 1.0000 1.1638 4.289% 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国天时货币C级 15996560.93 1.0000 1.1010 4.046% 富国天时货币D级 11822866.61 1.0000 0.9367 3.428% 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国富钱包货币 10183162883.13 1.0000 1.0820 4.238% 富国安益货币 10209745218.94 1.0000 1.2034 4.244% 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国收益宝交易型货币A级 82420687.65 1.0000 1.0786 4.249% 富国收益宝交易型货币B级 14925766776.93 1.0000 1.1444 4.501% 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每百份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)（按日结转） 富国收益宝交易型货币H级 2847623061.20 100.000 1.0780 4.243% 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一八年七月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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