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| 英大现金宝A(000912) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1139796 | ||||||||
| 基金代码 | 000912 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 英大基金关于旗下基金2018年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告2018年半年度最后一个市场交易日（2018年6月29日）旗下基金资产净值如下： 基金代码基金简称 基金资产净值 (元) 基金份额净值 （元） 基金份额累计净值（元） 650001 英大纯债债券A 227,587,275.10 1.0928 1.3198 650002 英大纯债债券C 98,090,691.20 1.0754 1.2724 000458 英大领先回报83,039,991.80 0.8469 1.5069 001270 英大灵活配置A 84,528.47 1.0281 1.0781 001271 英大灵活配置B 165,956,263.42 1.0145 1.0645 001607 英大策略优选A 100,662,116.98 1.1437 1.1437 001608 英大策略优选C 28,918.66 1.0606 1.0606 003446 英大睿鑫灵活配置A 164,589,473.74 1.0945 1.1445 003447 英大睿鑫灵活配置C 43,891.00 1.0817 1.1317 003713 英大睿盛灵活配置A 148,722,601.48 0.9784 1.0584 003714 英大睿盛灵活配置C 4,719.39 0.9751 1.0551 基金代码基金简称基金资产净值（元） 每万份收益（元） 7L日年化收益率(%) 000912 英大现金宝1,050,575,042.25 1.2936 4.875 英大基金管理有限公司 2018年7月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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