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| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1139169 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 益民基金管理有限公司20180629基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，益民基金管理有限公司就旗下十只证券投资基金2018年6月29日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 1、 除货币市场基金以外的其他证券投资基金： ?基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 000410 益民服务领先混合 80,131,561.10 2.646 2.646 001135 益民品质升级混合 166,394,776.69 0.541 0.541 004354 益民中证智能消费 7,965,910.48 0.9659 0.9659 004803 益民信用增利纯债一年A 162,178,547.51 1.0130 1.0130 004804 益民信用增利纯债一年C 44,099,459.53 1.0102 1.0102 005331 益民优势安享 83,679,684.27 0.9815 0.9815 560002 益民红利成长混合 338,365,979.59 0.3741 1.2576 560003 益民创新优势混合 658,539,573.80 0.7680 0.7880 560005 益民多利债券混合 17,240,864.78 0.8538 0.9748 560006 益民核心增长混合 5,936,220.88 1.293 1.293 2货币市场基金： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 560001 益民货币 49,526,572.43 49,526,572.43 0.7087 1.742 特此公告 益民基金管理有限公司 2018年6月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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