财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
信诚经典优债B(550007)  基金公开信息
流水号 113856
基金代码 550007
公告日期 2011-01-22
编号 2
标题 信诚经典优债债券型证券投资基金第六次分红公告
信息全文 公告送出日期:2011年1月22日
1公告基本信息
基金名称 信诚经典优债债券型证券投资基金
基金简称 信诚经典优债债券
基金主代码 550006
基金合同生效日 2009年3月11日
基金管理人名称 信诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2011年1月7日
有关年度分红次数的说明 2011年第1次
下属分级基金的基金简称 信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B
下属分级基金的交易代码 550006 550007
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.043 1.032
基准日下属分级基金可供分配利润(单位：元） 1,422,256.72 2,579,214.40
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 355,564.18 644,803.60
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.27 0.10

注：根据《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》，本基金收益分配应遵循下列原则：
（1）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额；
（3）本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
（4）若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
（5）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式；
（6）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（7）基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
（8）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（9）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2011年1月26日
除息日 2011年1月26日
现金红利发放日 2011年1月27日
分红对象 权益登记日在信诚基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2011年1月26日
税收相关事项的说明 根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项
（1）选择现金红利方式(默认方式)的投资人的红利款将于2011年1月27日自基金托管账户划出。
（2）选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2011年1月27日直接计入其基金账户,2011年1月28日起可以查询、赎回。
（3）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（4）基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式(对A类、B类基金份额可分别选择不同的分红方式),最终分红方式以权益登记日之前(不含2011年1月26日)最后一次选择的分红方式为准。
（5）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
4 咨询办法
（1）本基金管理人网站： www.citicprufunds.com.cn
（2）本基金管理人客户服务电话：400-666-0066、021-51085168
特此公告
信诚基金管理有限公司
2011年1月22日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑