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浙商日添利A(002077)  基金公开信息
流水号 1138112
基金代码 002077
公告日期 2018-06-30
编号 7
标题 浙商基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗十五只开放式基金2018年半年度最后一个交易日（2018年6月29日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：
（单位：人民币元）
基金代码

基金名称

基金托管银行

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

688888
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
312,306,904.06
1.087
1.388
166801
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司
209,087,746.98
1.717
2.495
166802
浙商沪深300指数分级证券投资基金 华夏银行股份有限公司
28,757,918.87

1.191
1.346
150076
浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 华夏银行股份有限公司
1,255,595.47
1.022
1.332
150077 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额 华夏银行股份有限公司
1,670,852.48
1.360
1.360
686868 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A 交通银行股份有限公司
1,993,577,692.38
1.033
1.251
686869 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C 交通银行股份有限公司
623,027.93
1.033
1.227
002279 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 上海银行股份有限公司
100,361,969.75
1.064
1.077
002076
浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
46,919,939.09
0.9322
0.9322
002909 浙商惠享纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司
4,085,790,239.52
1.0085
1.0665
002830 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司
502,624,719.89
1.024
1.045
003220 浙商惠利纯债债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司
229,045,399.48
1.0410
1.0638
003549 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司
1,544,839,506.69
1.0108
1.0108
003314 浙商惠南纯债债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司
2,040,567,253.11
1.0229
1.0639
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
196,614,155.87
1.043
1.043
005335 浙商全景消费混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司
227,354,261.29
1.0196
1.0196
基金
代码 基金
名称 基金
托管银行 每万份基金已实现收益 7日年化收益率（%） 基金资产净值（元）
002077 浙商日添利货币市场基金A 中国建设银行股份有限公司
1.1145

3.826

46,592,717.84

002078 浙商日添利货币市场基金B 中国建设银行股份有限公司
1.1803
4.080
101,650,878.54
003874 浙商日添金货币市场基金A 兴业银行股份有限公司
1.1177
4.073
20,935.77
003875 浙商日添金货币市场基金B 兴业银行股份有限公司
1.1827
4.312
16,767,998,888.44
以上数据均已经托管银行复核，特此公告。
浙商基金管理有限公司
2018年6月30日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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