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| 人保纯债一年定开债券C(005716) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1138094 | ||||||||
| 基金代码 | 005716 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 2018年6月30日人保资产旗下公募基金产品净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表 日期：2018-06-30 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率（%） 004903 人保货币A 61,305,608.27 1.0714 4.38% 004904 人保货币B 11,344,908,495.39 1.1371 4.63% 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 004988 人保双利A 106,001,505.21 1.0067 1.0067 004989 人保双利C 22,040,885.05 1.004 1.004 005041 人保精选A 175,379,141.69 0.9853 0.9853 005042 人保精选C 29,978,908.88 0.9825 0.9825 005715 人保纯债一年定开A 590,396,669.42 1.0082 1.0082 005716 人保纯债一年定开C 691,343.46 1.0071 1.0071 005953 人保转型混合A 83,221,373.44 1.0007 1.0007 005954 人保转型混合C 164,725,300.06 1.0006 1.0006 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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