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| 圆信永丰优悦生活(004959) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1137688 | ||||||||
| 基金代码 | 004959 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金2018年上半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值、基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2018年6月30日，圆信永丰基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值，公告如下： 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 A 118,980,738.13 1.074 1.254 圆信永丰纯债债券型证券投资基金 C 956,111.92 1.066 1.236 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 A 2,666,530,695.46 1.134 2.073 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 C 129,665,726.25 1.120 2.012 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 1,233,647,223.41 1.426 1.426 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 A 2,464,293,233.22 1.002 1.071 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 C 37,153.85 1.002 1.064 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 A 281,235,535.26 1.017 1.050 圆信永丰兴利债券型证券投资基金 C 1,411,106.85 1.033 1.059 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 A 437,117,133.98 1.0575 1.0575 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 C 48,043,204.44 1.0493 1.0493 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 1,381,002,627.17 1.0832 1.0832 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 A 371,397,125.48 1.003 1.003 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 C 45,974,629.32 1.000 1.000 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 543,929,875.92 0.9659 0.9659 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 1,475,912,095.76 0.9321 0.9321 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投 资基金 765,522,594.01 0.9588 0.9588 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 1,999,588,439.28 0.9505 0.9505 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 1,892,700,817.92 0.9648 0.9648 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投 资基金 1,011,714,217.98 1.0017 1.0017 基金名称 基金资产净值（元） 每万份基金收益（元） 七日年化收益率 （%） 圆信永丰丰润货币市场基金 A 1,422.88 1.1245 4.057 圆信永丰丰润货币市场基金 B 1,935,988,916.34 1.2007 4.289 投资者可登录本公司网站(www.gtsfund.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(400-607-0088）咨询相关信息。 特此公告。 圆信永丰基金管理有限公司 二〇一八年七月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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