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| 金信价值精选混合C(005118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1137669 | ||||||||
| 基金代码 | 005118 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 金信基金管理有限公司2018年半年度末旗下基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2018年6月29日，金信基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 基金代码 资产净值（元） 基金份额净值（元） 份额累计净值（元） 金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金 002256 26,283,046.52 0.8580 0.8580 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 002810 22,490,013.61 0.927 0.927 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 002849 86,721,455.50 1.002 1.002 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 002862 13,602,657.56 0.955 0.955 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 002863 54,884,493.65 1.056 1.056 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金 004223 1,032,795,120.14 1.4580 1.5280 金信民兴债券型证券投资基金A类 004400 65,302.19 1.9443 1.9543 金信民兴债券型证券投资基金C类 004401 46,134.18 1.1480 1.1480 金信民旺债券型证券投资基金A类 004222 7,515,837.81 0.8991 0.8991 金信民旺债券型证券投资基金C类 004402 2,768,556.85 0.8932 0.8932 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 005117 6,061,924.22 0.6638 0.6638 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 005118 846,347.15 0.6636 0.6636 基金名称 基金代码 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率(%) 金信民发货币市场基金A类 004077 60,229,553.28 1.2406 4.957 金信民发货币市场基金B类 004078 257,639,892.21 1.3049 5.211 特此公告！ 金信基金管理有限公司 二O一八年六月三十日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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