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| 红土创新优淳货币B(005151) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1137581 | ||||||||
| 基金代码 | 005151 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-03 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 红土创新基金管理有限公司旗下基金2018年半年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至 2018 年 6 月 30 日，红土创新基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份净收益(元) 七日年化收益率(%) 004967 红土创新货币市场基金 A 32,195,953.72 0.8613 4.450 004968 红土创新货币市场基金 B 5,239,056,689.14 0.9270 4.702 005150 红土创新优淳货币市场基金 A 69,260,158.63 1.1162 5.247 005151 红土创新优淳货币市场基金 B 692,118,692.64 1.1819 5.501 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值 (元) 001753 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 76,498,011.28 0.815 0.815 002250 红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金 17,663,841.22 0.823 0.843 168401 红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金 210,406,232.19 0.9994 0.9994 特此公告。 红土创新基金管理有限公司 二〇一八年七月三日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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