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泰康现金管家货币B(004862)  基金公开信息
流水号 1137524
基金代码 004862
公告日期 2018-07-02
编号 1
标题 泰康现金管家货币市场基金半年度最后一日收益公告
信息全文
估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-02
基金名称 泰康现金管家货币市场基金
基金简称 泰康现金管家货币
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 004861
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
期末基金资产净值 1,168,150,308.57
下属各类别基金的基金简

泰康现金管
家货币 A
泰 康 现金 管
家货币 B
泰 康 现 金 管
家货币 C
泰 康 现 金 管
家货币 D
下属各类别基金的交易代

004861 004862 004863 004864
下属各类别基金资产净值
(单位:人民币元)
112,874,743
.75
42,970,613.
57
1,012,304,9
51.25
-
下属各类别基金的每万份
收益(单位:人民币元)
1.1003 1.1661 1.1661 -
下属各类别基金的七日年
化收益率
4.004% 4.255% 4.256% -
注: -
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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