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| 泰康睿利量化多策略混合A(005381) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1137303 | ||||||||
| 基金代码 | 005381 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-06-30 公告送出日期：2018-07-02 基金名称 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 基金简称 泰康睿利量化多策略混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 005381 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 266,971,345.92 下属各类别基金的基 金简称 泰康睿利量化多策略混合 A 泰康睿利量化多策略混合 C 下属各类别基金的交 易代码 005381 005382 下属各类别基金资产 净值（单位：人民币元） 266,953,106.94 18,238.98 下属各类别基金的份 额净值（单位：人民币 元） 0.8633 0.8623 下属各类别基金的份 额累计净值（单位：人 民币元） 0.8633 0.8623 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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