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| 上银鑫达灵活配置混合A(004138) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1136902 | ||||||||
| 基金代码 | 004138 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 上银基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2018 年 6 月 30 日，上银基金管理有限公司旗下基金净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 000520 上银新兴价值成长混合 198,157,509.07 1.026 1.731 建设银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%) （按日结转） 托管银行 000542 上银慧财宝货币 A 1,062,710,154.30 1.1388 4.106% 建设银行 000543 上银慧财宝货币 B 8,978,849,335.58 1.2045 4.358% 建设银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 002486 上银慧添利债券 7,992,179,675.71 1.009 1.083 兴业银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%) （按月结转） 托管银行 002733 上银慧盈利货币 3,035,125,442.76 1.1939 4.220% 兴业银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 004138 上银鑫达灵活配置 145,570,603.82 1.0379 1.0379 兴业银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%) （按月结转） 托管银行 004449 上银慧增利货币 30,149,494,634.49 1.1969 4.351% 浦发银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 005431 上银聚增富定开债券 2,527,314,782.30 1.0069 1.0239 交通银行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管银行 005666 上银慧佳盈债券 6,070,455,877.11 1.0052 1.0052 光大银行 注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 上银基金管理有限公司 2018 年 7 月 2 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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