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| 汇添富和聚宝货币A(000600) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1136818 | ||||||||
| 基金代码 | 000600 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2018半年资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2018年6月30日，汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下： 基金代码（前端） 基金代码（后端） 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元) 519008 519009 汇添富优势精选混合 2.9038 6.8334 2,622,497,226.59 519018 519010 汇添富均衡增长混合 0.5999 3.1479 4,386,584,267.23 519066 519067 汇添富蓝筹稳健混合 2.255 3.271 4,979,270,537.77 519068 519071 汇添富成长焦点混合 1.8794 3.0684 6,661,838,388.19 519069 519070 汇添富价值精选混合 2.387 3.894 8,332,578,242.19 基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元) 519078 汇添富增强收益债券A 1.178 1.553 140,430,286.85 470078 汇添富增强收益债券C 1.143 1.518 19,970,758.86 470007 汇添富上证综合指数 0.949 1.085 1,479,078,574.51 470008 汇添富策略回报混合 1.698 1.828 1,189,608,660.42 470009 汇添富民营活力混合 2.889 3.139 4,130,323,885.38 470006 汇添富医药保健混合 1.526 1.827 2,862,959,163.46 470018 汇添富双利债券A 1.526 1.526 130,432,002.65 000692 汇添富双利债券C 1.378 1.378 23,458,740.07 470028 汇添富社会责任混合 1.655 1.655 3,654,753,072.98 470058 汇添富可转换债券A 1.219 1.431 207,287,512.31 470059 汇添富可转换债券C 1.183 1.395 147,382,205.40 159912 汇添富深证300ETF 1.2172 1.2172 79,784,753.10 470068 汇添富深证300联接 1.2551 1.2551 64,521,383.79 470098 汇添富逆向投资混合 1.858 2.427 768,866,608.67 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.007 1.357 415,738,842.98 470010 汇添富多元收益债券A 1.176 1.580 425,642,636.00 470011 汇添富多元收益债券C 1.167 1.547 23,743,650.81 000083 汇添富消费行业混合 3.358 3.358 4,496,125,934.57 000122 汇添富实业债债券A 1.088 1.362 54,179,949.51 000123 汇添富实业债债券C 1.060 1.334 20,386,250.93 000173 汇添富美丽30混合 2.444 2.444 3,730,773,017.88 000174 汇添富高息债债券A 1.386 1.421 13,112,608.28 000175 汇添富高息债债券C 1.320 1.355 63,740,538.53 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2548 2.2548 1,618,188,094.16 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.7019 1.7019 121,184,060.12 159930 汇添富中证能源ETF 0.7456 0.7456 14,463,100.08 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4078 1.4078 24,395,928.97 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.167 1.217 733,499,049.93 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.144 1.194 101,867,375.97 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4294 1.4294 300,764,283.62 164703 汇添富纯债（LOF） 0.832 1.590 52,341,786.25 000395 汇添富安心中国债券A 1.182 1.182 229,943,971.37 000396 汇添富安心中国债券C 1.197 1.197 6,621,367.32 000406 汇添富双利增强债券A 1.102 1.362 469,859,646.02 000407 汇添富双利增强债券C 1.107 1.367 32,259,920.28 000697 汇添富移动互联股票 1.240 1.240 5,163,203,926.92 000696 汇添富环保行业股票 1.122 1.122 1,938,331,162.75 000925 汇添富外延增长主题股票 1.127 1.127 3,276,301,420.43 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.042 1.042 1,129,290,410.93 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5153 1.5153 1,609,388,813.19 001417 汇添富医疗服务混合 1.144 1.144 10,119,434,229.92 001490 汇添富国企创新增长股票 0.955 0.955 673,088,949.96 001541 汇添富民营新动力股票 0.883 0.883 428,255,894.06 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.130 1.160 392,225,564.43 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.185 1.215 1,481,267.08 001801 汇添富达欣混合A 1.072 1.072 27,275,771.82 002165 汇添富达欣混合C 1.062 1.062 46,586,450.26 001726 汇添富新兴消费股票 1.024 1.024 667,266,904.22 470021 汇添富优选回报混合A 1.087 1.087 123,290,529.39 002418 汇添富优选回报混合C 1.095 1.095 1,732,426.25 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.036 1.105 2,168,244,578.61 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.027 1.096 1,178,717.45 501005 汇添富中证精准医指数（LOF）A 0.9821 0.9821 401,409,722.72 501006 汇添富中证精准医指数（LOF）C 0.9727 0.9727 76,663,330.83 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.073 1.073 2,041,132,613.77 002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.004 1.004 50,502,302.78 002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 0.996 0.996 99,655.40 002419 汇添富盈安保本混合 1.064 1.085 1,312,233,803.95 002746 汇添富多策略定开混合 1.287 1.287 2,193,799,077.66 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.8514 0.8814 8,683,926,232.29 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.251 1.251 426,093,910.29 002959 汇添富盈稳保本混合 1.071 1.071 2,019,888,583.92 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.8624 0.8624 799,885,684.33 003189 汇添富保鑫保本混合 1.077 1.077 691,474,158.39 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.019 1.055 15,288,852,803.40 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.018 1.050 3,592.48 001816 汇添富新睿精选混合A 1.084 1.084 122,901,081.01 002164 汇添富新睿精选混合C 1.097 1.097 44,720,532.98 501007 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A 1.0015 1.0015 47,069,378.31 501008 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C 0.9980 0.9980 28,280,614.57 501009 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 1.2259 1.2259 101,326,004.35 501010 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 1.2268 1.2268 146,713,181.40 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0218 1.0568 718,771,881.62 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0106 1.0456 508.85 501011 汇添富中证中药指数（LOF）A 1.0157 1.0157 37,185,434.78 501012 汇添富中证中药指数（LOF）C 1.0127 1.0127 18,595,471.96 501030 汇添富中证环境治理指数（LOF）A 0.6714 0.6714 54,496,009.06 501031 汇添富中证环境治理指数（LOF）C 0.6726 0.6726 35,880,542.19 003532 汇添富鑫利债券A 1.0501 1.0501 210,103,862.69 003533 汇添富鑫利债券C 1.0445 1.0445 53,935.83 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.157 1.157 267,281,119.26 001725 汇添富高端制造股票 1.298 1.298 3,905,973,844.12 004436 添富年年泰定开混合A 1.1025 1.1025 87,503,406.06 004437 添富年年泰定开混合C 1.0944 1.0944 71,562,093.51 004451 添富年年丰定开混合A 1.0648 1.0648 46,453,981.07 004452 添富年年丰定开混合C 1.0597 1.0597 2,603,034.98 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0201 1.0505 1,530,306,053.77 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0152 1.0456 95,047.03 004534 添富年年益定开混合A 1.0558 1.0558 72,612,193.26 004535 添富年年益定开混合C 1.0511 1.0511 7,508,417.08 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0125 1.0319 60,681,269.79 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0105 1.0279 120,855.59 501036 汇添富中证500指数（LOF）A 0.8137 0.8137 107,794,236.39 501037 汇添富中证500指数（LOF）C 0.8126 0.8126 67,646,924.79 501043 汇添富沪深300指数（LOF）A 0.9260 0.9260 57,908,093.87 501045 汇添富沪深300指数（LOF）C 0.9253 0.9253 34,718,878.53 004774 添富添福吉祥混合 1.0568 1.0568 329,978,637.42 004946 添富盈润混合A 1.0454 1.0454 110,073,453.48 004947 添富盈润混合C 1.0373 1.0373 11,686,321.02 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0369 1.0369 65,526,254.17 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0307 1.0307 10,665,152.74 501041 添富弘安混合A 1.0295 1.0295 197,091,548.95 501042 添富弘安混合C 1.0233 1.0233 141,315,539.37 501039 汇添富睿丰混合A 1.0124 1.0124 230,425,233.08 501040 汇添富睿丰混合C 1.0094 1.0094 106,206,819.10 005228 汇添富港股通专注成长 0.9056 0.9056 1,743,689,487.45 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A 0.9519 0.9519 101,875,212.26 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C 0.9499 0.9499 29,507,223.68 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.8091 0.8091 3,849,877,987.14 501047 汇添富中证全指证券公司指数（LOF) A 0.7581 0.7581 47,064,326.97 501048 汇添富中证全指证券公司指数（LOF) C 0.7576 0.7576 24,448,294.61 005379 添富价值创造定开混合 0.9660 0.9660 2,415,988,680.72 005590 添富鑫永定开债A 1.0187 1.0187 2,047,581,814.13 005591 添富鑫永定开债C 0.0000 0.0000 0.00 004687 添富熙和混合A 1.0382 1.0382 228,686,240.22 004688 添富熙和混合C 1.0378 1.0378 222,772,823.50 005329 添富民安增益定开混合A 1.0159 1.0159 371,479,284.09 005330 添富民安增益定开混合C 1.0144 1.0144 133,138,051.97 005351 添富行业整合混合 0.9980 0.9980 650,694,711.65 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9742 0.9742 3,436,055,529.46 004831 添富鑫泽定开债A 1.0089 1.0089 110,977,236.54 004832 添富鑫泽定开债C 0.0000 0.0000 0.00 005530 添富价值多因子股票 0.9628 0.9628 200,987,554.99 005410 添富鑫盛定开债A 1.0056 1.0056 3,026,865,152.18 005411 添富鑫盛定开债C 0.0000 0.0000 0.00 005802 添富智能制造股票 0.9878 0.9878 6,702,645,414.86 005857 添富鑫成定开债A 1.0045 1.0045 1,014,558,958.35 005858 添富鑫成定开债C 0.0000 0.0000 0.00 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 0.9961 0.9961 264,331,255.83 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C 0.9953 0.9953 281,937,953.92 004424 汇添富文体娱乐混合 1.0007 1.0007 1,221,557,098.69 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元） 519518 汇添富货币A 1.1463 4.148 228,813,596.15 519517 汇添富货币B 1.2121 4.407 12,684,723,184.66 000642 汇添富货币C 1.1463 4.148 2,995,466,322.33 000650 汇添富货币D 1.1463 4.148 3,714,613,094.79 000330 汇添富现金宝货币 1.0847 4.296 66,537,841,388.98 000397 汇添富全额宝货币 1.0956 4.135 71,722,130,371.31 000600 汇添富和聚宝货币 1.1393 4.309 11,332,775,543.91 000366 汇添富添富通货币A 1.0986 3.821 160,427,186.58 000980 汇添富添富通货币B 1.1644 4.071 9,731,324,419.75 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近运作期年化收益率（％） 基金资产净值（元） 471007 汇添富理财7天债券A 1.0604 3.848 185,340,625.66 472007 汇添富理财7天债券B 1.1809 4.290 15,580,382,764.22 470014 汇添富理财14天债券A 1.1267 4.157 69,751,120.47 471014 汇添富理财14天债券B 1.2062 4.451 17,227,217,397.39 基金代码 基金名称 每百万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元） 519888 汇添富收益快线货币A 0.7602 3.610 7,203,741,735.61 519889 汇添富收益快线货币B 0.9218 4.237 10,101,027,687.62 基金代码 基金名称 每百份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元） 159005 汇添富收益快钱货币A 1.3733 4.316 71,227,600.00 159006 汇添富收益快钱货币B 1.4391 4.563 108,302,700.00 511980 汇添富添富通货币E 1.0960 3.813 628,678,288.75 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 最近运作期年化收益率（％） 基金资产净值（元） 470030 汇添富理财30天债券A 1.1501 4.274 4.326 342,652,654.21 471030 汇添富理财30天债券B 1.2296 4.563 4.615 30,585,403,847.00 470060 汇添富理财60天债券A 1.1008 4.226 4.269 222,391,242.06 471060 汇添富理财60天债券B 1.1803 4.518 4.559 2,972,827,350.35 005503 汇添富理财60天债券E 1.1419 4.378 4.420 1,390,978,329.41 基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元) 164705 汇添富恒生指数分级（QDII) 1.202 1.302 484,587,207.73 150169 汇添富恒生A 1.022 150170 汇添富恒生B 1.382 投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)，或拨打本公司客户服务热线(400－888－9918）咨询相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年6月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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