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| 华泰保兴吉年福(005522) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1136592 | ||||||||
| 基金代码 | 005522 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 004024 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2018-6-30 184,436,948.58 1.0662 1.0662 004374 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 A 2018-6-30 173,639,570.95 0.9778 1.0728 004375 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 C 2018-6-30 114,190,877.10 0.9745 1.0695 005159 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 A 2018-6-30 103,357,657.47 1.0307 1.0307 005160 华泰保兴尊合债券型证券投资基金 C 2018-6-30 35,654,989.05 1.0293 1.0293 005169 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 2018-6-30 62,138,259.68 1.0032 1.0032 005170 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 2018-6-30 1,917,604.58 1.0005 1.0005 005522 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018-6-30 227,142,647.38 0.9876 0.9876 005645 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018-6-30 568,832,095.19 1.0158 1.0158 005904 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 A 2018-6-7 156,639,142.48 0.9947 0.9947 005905 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 C 2018-6-7 77,854,700.41 0.9943 0.9943 005908 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 A 2018-6-25 182,810,524.96 1.0005 1.0005 005909 华泰保兴尊利债券型证券投资基金 C 2018-6-25 169,057,248.09 1.0005 1.0005 基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率 004493 华泰保兴货币市场基金 A 2018-6-30 20,356,781.53 1.1922 4.215% 004494 华泰保兴货币市场基金 B 2018-6-30 6,296,234,668.04 1.2580 4.476% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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