最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大摩双利增强债券A(000024) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1135719 | ||||||||
| 基金代码 | 000024 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 2018年6月30日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露 | ||||||||
| 信息全文 | 基金 代码 基金名称 资产净值 （单位：人民币元) 基金份额净值 （单位：人民币元) 基金份额累计净值 （单位：人民币元) 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 证券投资基金 105,208,713.54 0.9510 2.4960 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 型证券投资基金 2,364,108,256.39 1.7109 1.7459 233006 摩根士丹利华鑫领先优势混 合型证券投资基金 441,729,361.39 2.0286 2.0286 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长混 合型证券投资基金 483,312,072.79 2.1377 2.5097 233008 摩根士丹利华鑫消费领航混 合型证券投资基金 122,394,633.75 0.7351 0.7351 233009 摩根士丹利华鑫多因子精选 策略混合型证券投资基金 1,741,664,618.43 1.093 2.110 233010 摩根士丹利华鑫深证 300 指 数增强型证券投资基金 39,423,636.34 1.355 1.355 233011 摩根士丹利华鑫主题优选混 合型证券投资基金 375,793,941.04 2.089 2.569 233012 摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金 A 291,619,128.52 1.665 1.665 233013 摩根士丹利华鑫多元收益债 券型证券投资基金 C 228,721,330.70 1.621 1.621 233015 摩根士丹利华鑫量化配置混 合型证券投资基金 703,886,011.92 1.491 1.891 163302 摩根士丹利华鑫资源优选混 合型证券投资基金（LOF） 699,924,188.09 1.1999 4.0265 000024 摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金 A 1,215,132,763.09 1.095 1.359 000025 摩根士丹利华鑫双利增强债 券型证券投资基金 C 666,806,404.42 1.083 1.347 000064 摩根士丹利华鑫纯债稳定增 利 18 个月定期开放债券型 证券投资基金 775,157,468.32 1.031 1.397 000309 摩根士丹利华鑫品质生活股 票型证券投资基金 407,545,447.28 1.594 1.594 000415 摩根士丹利华鑫纯债添利18 个月定期开放债券型证券投 资基金 A 962,983,819.03 1.163 1.263 000416 摩根士丹利华鑫纯债添利18 个月定期开放债券型证券投 资基金 C 337,373,651.38 1.146 1.246 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金 A 2,070,004,258.95 1.110 1.211 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯 债债券型证券投资基金 C 103,828,327.00 1.097 1.198 000594 摩根士丹利华鑫进取优选股 票型证券投资基金 51,615,595.90 1.673 1.673 001291 摩根士丹利华鑫量化多策略 股票型证券投资基金 490,345,794.17 0.796 0.796 001348 摩根士丹利华鑫新机遇灵活 配置混合型证券投资基金 53,446,376.34 1.111 1.111 001738 摩根士丹利华鑫新趋势灵活 配置混合型证券投资基金 57,062,155.18 0.8582 0.8582 001859 摩根士丹利华鑫纯债稳定增 值 18 个月定期开放债券型 证券投资基金 A 433,133,858.83 1.092 1.092 001860 摩根士丹利华鑫纯债稳定增 值 18 个月定期开放债券型 证券投资基金 C 134,129,893.82 1.081 1.081 002707 摩根士丹利华鑫科技领先灵 活配置混合型证券投资基金 154,572,975.33 0.8616 0.8616 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混 合型证券投资基金 130,708,352.92 1.267 1.267 002885 摩根士丹利华鑫万众创新灵 活配置混合型证券投资基金 74,101,429.39 0.9397 0.9397 003312 摩根士丹利华鑫睿成中小盘 弹性股票型证券投资基金 75,061,059.08 0.8287 0.8287 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |