最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海联合沪深300指数A(003475) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1135507 | ||||||||
| 基金代码 | 003475 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至 2018 年 6 月 30 日，新疆前海联合基金管理有限公 司旗下基金净值信息如下： 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净 值(元) 基金份额累 计净值(元) 003471 新疆前海联合添鑫一 年定期开放债券型证 券投资基金 A 类 495,979,701.29 0.9836 0.9836 003472 新疆前海联合添鑫一 年定期开放债券型证 券投资基金 C 类 678.39 0.9763 0.9763 002778 新疆前海联合新思路 灵活配置混合型证券 投资基金 A 类 26,327.04 0.944 0.944 002779 新疆前海联合新思路 灵活配置混合型证券 投资基金 C 类 119,423,459.57 1.037 1.537 003180 新疆前海联合添利债 券型发起式证券投资 基金 A 类 3,349,259.57 1.0032 1.0032 003181 新疆前海联合添利债 券型发起式证券投资 基金 C 类 15,180,127.27 0.9964 0.9964 002780 新疆前海联合泓鑫灵 活配置混合型证券投 资基金 245,538,301.56 1.014 1.014 003475 新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资 基金 52,911,873.99 1.0402 1.0402 003498 新疆前海联合添和纯 债债券型证券投资基 金 A 类 23,505.38 1.0450 1.0450 003499 新疆前海联合添和纯 债债券型证券投资基 金 C 类 52,281,364.38 1.0416 1.0416 003581 新疆前海联合国民健 康产业灵活配置混合 57,145,012.42 1.096 1.096 型证券投资基金 004634 新疆前海联合泳涛灵 活配置混合型证券投 资基金 54,918,871.65 1.0157 1.0157 003928 新疆前海联合永兴纯 债债券型证券投资基 金 1,917,910,824.72 1.2076 1.2076 004128 新疆前海联合泳隆灵 活配置混合型证券投 资基金 119,701,376.85 1.2089 1.2089 005378 新疆前海联合泓元纯 债定期开放债券型发 起式证券投资基金 3,014,091,861.27 1.0060 1.0285 004693 新疆前海联合泳隽灵 活配置混合型证券投 资基金 422,225,069.75 0.8439 0.8439 005722 新疆前海联合泓瑞定 期开放债券型发起式 证券投资基金 4,584,297,438.57 1.0165 1.0165 003174 新疆前海联合添惠纯 债债券型证券投资基 金 212,620,716.50 1.0098 1.0098 资产净值（元） 每万份收益 （元） 七日年化收 益率(%) 002247 新疆前海联合海盈货 币市场基金 A 类 49,959,353.71 1.1552 4.331 002248 新疆前海联合海盈货 币市场基金 B 类 4,188,330,859.68 1.2237 4.589 004699 新疆前海联合汇盈货 币市场基金 A 类 889,628.41 1.2938 4.723 004700 新疆前海联合汇盈货 币市场基金 B 类 360,037,933.10 1.3595 4.975 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一八年七月二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |