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| 海富通季季通利理财债券A(004577) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1135493 | ||||||||
| 基金代码 | 004577 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金2018年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止 2018 年 6 月 30 日，海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下： 2018 年 6 月 30 日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 收益增长线累计数值（元） 海富通精选混合 2,215,327,597.40 0.3987 4.2081 海富通收益增长混合 1,157,635,444.30 0.957 2.582 1.353 海富通股票混合 1,774,150,708.00 0.669 2.618 海富通强化回报混合 362,235,208.67 0.717 2.213 海富通风格优势混合 345,823,909.93 0.558 1.664 海富通精选贰号混合 450,743,744.63 0.885 1.205 海富通稳健添利债券 A 346,002,668.06 1.165 1.432 海富通稳健添利债券 C 9,539,125.21 1.135 1.399 海富通领先成长混合 98,212,393.12 1.150 1.300 海富通中证 100 指数（LOF） 85,746,589.44 1.176 1.176 海富通中小盘混合 139,373,117.99 0.806 0.806 海富通上证周期 ETF 31,074,156.17 3.133 1.257 海富通上证周期 ETF 联接 18,644,279.14 1.107 1.107 海富通稳固收益债券 160,669,056.81 1.125 1.515 海富通上证非周期 ETF 24,713,958.26 2.843 1.198 海富通上证非周期 ETF 联接 17,312,313.88 1.134 1.134 海富通国策导向混合 220,159,020.92 1.140 1.707 海富通中证内地低碳指数 20,065,829.81 1.332 1.332 海富通安颐收益混合 A 486,564,161.20 1.232 1.506 海富通安颐收益混合 C 58,942,935.79 1.241 1.521 海富通一年定开债券 A 219,046,958.86 1.623 1.786 海富通一年定开债券 C 92.29 1.656 1.819 海富通内需热点混合 47,393,950.61 1.215 1.215 海富通纯债债券 A 1,051,216,106.75 1.738 2.278 海富通纯债债券 C 21,601,402.88 1.712 2.244 海富通双福债券 6,466,089.26 0.823 0.823 海富通上证可质押城投债 ETF 2,683,508,628.41 94.032 1.150 海富通阿尔法对冲混合 249,902,017.94 1.436 1.436 海富通新内需混合 A 72,649,849.36 1.536 1.536 海富通新内需混合 C 114.73 1.559 1.559 海富通东财大数据混合 6,165,020.43 0.943 0.943 海富通改革驱动混合 758,454,816.03 0.945 1.136 海富通富祥混合 67,526,393.25 1.005 1.005 海富通瑞丰一年定开债券 1,543,454,343.27 1.0288 1.0404 海富通欣益混合 A 95,836,194.46 1.058 1.112 海富通欣益混合 C 106,917,198.85 1.018 1.070 海富通聚利债券 2,751,499,084.36 1.0159 1.0566 海富通欣荣混合 A 126,239,744.41 1.0350 1.0350 海富通欣荣混合 C 33,088.51 1.0344 1.0344 海富通集利债券 697,092.35 1.1390 1.1390 海富通沪港深混合 189,087,836.32 1.207 1.207 海富通上证周期产业债 ETF 210,824,137.58 100.0287 1.0403 海富通瑞利债券 3,263,430,688.11 1.0170 1.0561 海富通欣享混合 A 10,711,665.52 1.0672 1.1072 海富通欣享混合 C 56,656.14 1.0726 1.1126 海富通瑞合纯债 211,638,608.07 1.0566 1.0566 海富通富睿混合 A 21,480,367.43 1.064 1.064 海富通富睿混合 C 51,042,794.31 1.054 1.054 海富通欣悦混合 A 17,636.64 1.0171 1.0171 海富通欣悦混合 C 92,441.39 1.0103 1.0103 海富通瑞福一年定开债券 1,033,561,956.43 1.0335 1.0335 海富通瑞祥一年定开债券 326,915,453.80 1.038 1.038 海富通量化前锋股票 A 90,648,415.59 0.9828 0.9828 海富通量化前锋股票 C 4,019,393.60 0.9784 0.9784 海富通融丰定开债券 1,013,660,016.94 1.0114 1.0254 海富通创业板增强 A 19,198,735.35 0.9926 0.9926 海富通创业板增强 C 6,997,689.27 0.9907 0.9907 海富通恒丰定开债券 1,014,590,841.81 1.0045 1.0045 海富通量化多因子混合 A 15,235,926.30 0.9789 0.9789 海富通量化多因子混合 C 9,067,638.17 0.9748 0.9748 注：东财大数据在清盘中，列示的是最后运作日净值。 2018 年 6 月 30 日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额 净值（元） 每万份基 金净收益 （元） 7 日年化 收益率（按 月结转） 海富通货币 A 353,342,099.77 1.000 1.1033 3.841% 海富通货币 B 15,102,235,131.31 1.000 1.1691 4.083% 海富通添益货币 A 291,930,424.90 1.000 1.2105 4.351% 海富通添益货币 B 14,841,122,438.45 1.000 1.2762 4.611% 海富通季季通利理财债券 A 1 - - - - 海富通季季通利理财债券 B 1 - - - - 海富通季季增利理财债券 2 - - - - 1、海富通季季通利理财债券 A 和海富通季季通利理财债券 B 第一期运作期到期后（即 2017 年 9 月 27 日） 暂停下一运作期运作。 2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后（即 2014 年 12 月 23 日）暂停下一运作期运作。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2018 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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