最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华商优势行业混合(000390) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1135327 | ||||||||
| 基金代码 | 000390 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华商基金2018年6月30日半年末最后一日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2018年6月30日 基金代码 基金名称 资产净值(元) 资产份额(份) 份额净值(元) 份额累计净值(元) 630001 华商领先企业混合型证券投资基金 1,670,497,769.54 2,424,264,893.05 0.6891 2.1501 630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 2,786,580,028.66 1,114,816,617.90 2.4996 4.1546 630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类 66,851,404.47 58,435,987.18 1.1440 1.6690 630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类 40,125,483.23 36,071,633.91 1.1120 1.6180 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,029,434,493.16 635,297,318.27 1.6200 1.6200 630006 华商产业升级混合型证券投资基金 207,231,126.18 194,384,597.24 1.0660 1.2960 630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类 46,549,887.92 33,837,218.14 1.3760 1.4370 630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类 113,532,184.53 84,957,448.41 1.3360 1.3900 630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 733,874,902.29 494,871,682.93 1.4830 1.4830 630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类 751,502,463.70 608,392,588.11 1.2350 1.5650 630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类 199,233,466.31 166,500,581.92 1.1970 1.5170 630010 华商价值精选混合型证券投资基金 899,704,619.68 794,514,468.79 1.1320 2.0420 630011 华商主题精选混合型证券投资基金 770,719,840.19 710,300,172.97 1.0850 1.9850 630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 600,614,005.22 461,433,322.53 1.3020 1.9820 630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 484,361,211.10 264,720,928.27 1.8300 2.1900 000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 342,702,181.62 347,489,087.92 0.9860 1.9390 000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 237,291,773.51 247,468,205.74 0.9590 2.0970 000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类 301,413,974.11 347,637,013.34 0.8670 1.2820 000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类 74,423,488.94 86,401,829.05 0.8610 1.2460 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 431,544,560.34 425,318,619.50 1.0150 1.2700 000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 368,477,107.83 328,846,007.83 1.1210 1.6710 000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 2,167,221,835.25 2,208,870,262.39 0.9810 1.0010 000800 华商未来主题混合型证券投资基金 1,072,867,753.75 1,556,059,466.86 0.6890 0.6890 000937 华商稳固添利债券型证券投资基金A类 15,084,696.33 18,083,142.93 0.8340 0.8340 000938 华商稳固添利债券型证券投资基金C类 6,273,885.07 7,636,790.63 0.8220 0.8220 001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 953,704,085.48 1,146,441,527.41 0.8320 0.8820 001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 2,138,129,575.59 2,894,491,907.58 0.7390 0.7390 001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 193,472,851.64 170,896,618.55 1.1320 1.1320 001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 554,056,974.28 624,495,100.75 0.8870 1.0770 001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 208,881,337.93 304,382,138.55 0.6860 0.9360 001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 37,614,150.20 60,759,979.87 0.6190 0.6190 001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类 12,265,397.76 14,171,767.86 0.8650 0.8650 001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类 4,622,680.72 5,403,705.37 0.8550 0.8550 001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 273,316,507.46 319,112,939.36 0.8560 0.8560 001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 77,559,485.40 81,049,834.94 0.9570 0.9570 001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 126,402,394.26 193,107,219.20 0.6550 0.6550 002289 华商改革创新股票型证券投资基金 504,392,649.91 563,871,298.14 0.8945 0.8945 002596 华商保本1号混合型证券投资基金 98,740,760.19 108,551,913.13 0.9096 0.9096 002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 76,780,480.73 102,967,009.64 0.7460 0.7460 002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 174,064,113.56 170,674,711.91 1.0200 1.0200 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 31,447,569.88 34,150,727.82 0.9210 0.9210 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 23,083,242.19 25,249,348.07 0.9140 0.9140 003403 华商瑞丰混合型证券投资基金 27,617,940.12 27,440,569.75 1.0065 1.0065 003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 34,517,596.76 32,456,516.89 1.0640 1.0640 004189 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金 25,940,913.31 30,675,849.50 0.8460 0.8460 004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 140,798,869.02 152,032,531.37 0.9261 0.9261 004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 37,338,690.56 33,056,650.11 1.1300 1.1300 004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 194,087,967.48 210,160,036.87 0.9240 0.9240 005161 华商上游产业股票型证券投资基金 149,778,306.87 166,288,414.25 0.9007 0.9007 005273 华商可转债债券型证券投资基金A类 43,255,649.79 47,823,766.60 0.9045 0.9045 005284 华商可转债债券型证券投资基金C类 161,179,723.38 177,588,974.33 0.9076 0.9076 166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 86,537,523.52 34,966,030.63 2.4750 2.4750 基金代码 基金名称 资产净值(元) 资产份额(份) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 630012 华商现金增利货币市场基金A类 94,810,752.12 94,810,752.12 0.9540 3.271 630112 华商现金增利货币市场基金B类 1,407,902,996.97 1,407,902,996.97 1.0198 3.513 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |