最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富收益增强债券A(410004) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 113444 | ||||||||
| 基金代码 | 410004 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富收益增强债券型证券投资基金2010第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：２０１１年１月２１日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为２０１０年１０月１日至２０１０年１２月３１日。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富收益增强债券Ａ ■ 华富收益增强债券Ｂ ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的８０％，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的２０％。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金建仓期为２００８年５月２８日至１１月２８日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：这里的任职日期指基金成立之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富收益增强、华富强化回报的基金合同，华富收益增强、华富强化回报都属于债券型基金，华富强化回报于２０１０年９月８日正式成立，目前仍在建仓期内，其基金业绩与华富收益增强不具可比性。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度债券市场经历了大幅震荡，央行的首次加息打破了此前的多空平衡，市场感受到了政策转向的确定性，卖盘集中出现，同时受新债供应恢复和资金偏紧的影响，出现了一定程度上的恐慌现象，收益率曲线大幅上升；随着１２月初部分机构的配置型需求开始涌现，债市得以反弹。四季度上证综指上涨５．７％，中小板指数上涨１１．４％，新股和转债等偏权益类配置获得了较好的收益。但是随着第二轮新股询价方式改革的实施，打新股的不确定性增大，且当前发行市盈率再度走高，潜在收益空间大幅下降，部分新股的首日涨幅有限。可转债的转股溢价率处于历史均值的高位，股性过强，需要关注其中的风险。 本基金三季度起即着力下调债券组合的久期，积极参与新股申购，重仓两个银行转债，在央行２次加息的情况下，各项资产之间存在合理的对冲，风险收益特征相对均衡。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 本基金于２００８年５月２８日正式成立。报告期，华富收益增强Ａ本季度净值增长率为３．５４％，华富收益增强Ｂ本季度净值增长率为３．４３％。 ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一季度对通胀的判断非常重要，由于翘尾因素的作用前三个月的ＣＰＩ数据仍将较高，通胀很大程度上源于货币的超量投放，如果稳健的货币政策得以落实，准备金的差别化动态调整收到实效，通胀预期会有所回落，从而缓解债市压力。对宏观经济我们不悲观，上半年不低于９％的ＧＤＰ增速仍为大概率事件。分季度看，新股申购的收益逐步下滑，发行市盈率和网下配售比例过高蕴涵一定的风险，新股询价策略应偏谨慎。 本基金将择机适度提高债券部分的配置比例，谨慎参与新股询价，坚持择优原则，一季度转债机会不大，重点在于新发转债的申购。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、华富收益增强债券型证券投资基金基金合同 ２、华富收益增强债券型证券投资基金托管协议 ３、华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书 ４、报告期内华富收益增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |