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德邦德利货币A(000300)  基金公开信息
流水号 1134230
基金代码 000300
公告日期 2018-07-02
编号 8
标题 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
　　单位：人民币元
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 德邦优化 770001 61,207,180.34 0.9994 1.7994
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 德邦大健康灵活配置混合 001179 556,036,805.68 1.1016 1.1496
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦福鑫A 001229 3,844,260.20 1.1311 1.1311
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦福鑫C 002106 46,636,394.09 1.1181 1.1181
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 75,547,247.55 0.9945 0.9945
德邦新添利债券型证券投资基金A类 德邦新添利A 001367 404,807,487.00 1.0168 1.2008
德邦新添利债券型证券投资基金C类 德邦新添利C 002441 607,418,893.96 1.0617 1.5897
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦鑫星价值A 001412 248,721,925.13 1.0906 1.1386
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦鑫星价值C 002112 309,955,513.70 1.0748 1.1228
德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦多元回报灵活配置混合A 001777 27,486,314.76 0.9983 1.2683
德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦多元回报灵活配置混合C 001778 157,981.90 0.9363 1.0363
德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类 德邦纯债9个月定开债A 002499 53,857,992.02 1.0505 1.0605
德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类 德邦纯债9个月定开债C 002500 1,426,526.35 1.0414 1.0514
德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 德邦纯债一年定开债A 002704 229,892,825.55 1.0221 1.0221
德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 德邦纯债一年定开债C 002705 1,698,533.72 1.0133 1.0133
德邦景颐债券型证券投资基金A类 德邦景颐债券A 003176 189,500,447.19 1.0526 1.0526
德邦景颐债券型证券投资基金C类 德邦景颐债券C 003177 66,351.18 1.0489 1.0489
德邦锐璟债券型证券投资基金A类 德邦锐璟债券A 003902 11,627,878.80 1.0061 1.0561
德邦锐璟债券型证券投资基金C类 德邦锐璟债券C 003903 200,757.95 1.0075 1.0575
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 德邦新回报灵活配置混合 003132 159,327,810.32 1.0340 1.1720
德邦锐乾债券型证券投资基金A类 德邦锐乾债券A 004246 1,006,806,186.87 1.0100 1.0620
德邦锐乾债券型证券投资基金C类 德邦锐乾债券C 004247 214,942.15 1.0121 1.0631
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 106,225,810.51 0.9130 0.9130
德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）A类 量化优选 167702 28,463,555.96 1.0992 1.0992
德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）C类 优选C 167703 94,548,262.90 1.0893 1.0893
德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）A类 量化新锐 167705 110,517,784.00 0.9115 0.9115
德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）C类 新锐C 167706 54,303,803.89 0.9107 0.9107
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 005947 184,651,969.77 1.0002 1.0002
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 005948 233,918,216.88 1.0001 1.0001
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实现收益 最近7日年化收益率（%）
德邦德利货币市场基金A类 德邦德利货币A 000300 223,455,641.98 0.9342 4.714
德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币B 000301 1,876,936,252.72 0.9999 4.958
德邦增利货币市场基金A类 德邦增利货币A 002240 2,117,223.87 0.6763 2.784
德邦增利货币市场基金B类 德邦增利货币B 002241 100,981,369.37 0.7421 3.026
德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 5,258,100,239.05 1.0428 4.379
　　以上数值均已经托管人复核，特此公告。
　　德邦基金管理有限公司
　　2018年7月2日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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