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长安鑫旺价值混合A(005049)  基金公开信息
流水号 1133851
基金代码 005049
公告日期 2018-06-30
编号 5
标题 关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告
信息全文
截至 2018 年 6 月 30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）
长安宏观策略混合型证券投资基金 70,853,732.46 1.231 2.051
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 57,050,455.66 1.040 1.544
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 15,180,387.53 1.1948 1.4348
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 24,050,592.25 1.1889 1.2389
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A 59,286,434.28 1.6295 1.6295
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C 29,401,682.02 1.6234 1.6234
长安鑫益增强混合型证券投资基金A 43,008,609.38 0.9918 0.9918
长安鑫益增强混合型证券投资基金C 979,408.49 0.9810 0.9810
长安泓泽纯债债券型证券投资基金A 351,677,304.56 1.0583 1.0583
长安泓泽纯债债券型证券投资基金C 40,902.88 1.0300 1.0300
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 33,876,836.64 1.478 1.478
长安鑫恒回报混合型证券投资基金A 12,863,974.20 1.1246 1.1246
长安鑫恒回报混合型证券投资基金C 20,741,069.10 1.1220 1.1220
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金A 4,157,170.39 1.1369 1.1369
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金C 31,248,261.25 1.1339 1.1339
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A 53,051,973.28 1.0751 1.0751
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C 93,262,060.71 1.0757 1.0757
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A 222,233,585.79 0.9577 0.9577
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C 22,080,937.65 0.9562 0.9562
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A 18,313,388.28 0.9651 0.9651
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C 42,380,577.72 0.9618 0.9618
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A 81,714,037.05 0.9320 0.9320
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C 27,752,285.85 0.9366 0.9366
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A 299,530,750.34 0.9635 0.9635
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C 14,708,301.05 0.9624 0.9624
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A 16,696,688.16 1.0007 1.0007
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C 225,618,262.12 1.0006 1.0006
长安泓润纯债债券型证券投资基金A 160,632,266.00 1.0034 1.0034
长安泓润纯债债券型证券投资基金C 80,347,993.48 1.0033 1.0033
基金名称 基金资产净值（元） 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资基金A 77,929,288.24 1.2296 4.1630
长安货币市场证券投资基金B 2,385,117,495.22 1.2954 4.4030
特此公告。
长安基金管理有限公司
2018 年 6 月 30 日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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