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| 泓德优选成长混合(001256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1133745 | ||||||||
| 基金代码 | 001256 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 泓德基金2018年06月30日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金简称 基金代码 基金资产净值 基金单位净值 基金累计净值 泓德优选成长混合 001256 2,894,486,432.23 1.020 1.173 泓德泓富混合 A 001357 2,412,048,847.47 1.1208 1.2408 泓德泓富混合 C 001376 2,307,588.57 1.1069 1.2269 泓德远见回报混合 001500 2,029,222,705.04 1.196 1.380 泓德泓业混合 001695 967,095,862.92 1.071 1.181 泓德泓益量化混合 002562 424,916,356.28 1.150 1.150 泓德战略转型股票 001705 645,414,268.00 0.959 1.159 泓德裕泰债券 A 002138 3,191,013,358.58 1.121 1.121 泓德裕泰债券 C 002139 472,162,755.93 1.104 1.104 泓德泓信混合 002801 706,259,776.04 1.006 1.006 泓德裕康债券 A 002738 107,843,110.24 1.046 1.046 泓德裕康债券 C 002739 145,919.70 1.039 1.039 泓德裕荣纯债债券 A 002734 1,917,057,888.52 1.113 1.371 泓德裕荣纯债债券 C 002735 32,917.55 1.037 1.037 泓德裕和纯债债券 A 002736 63,841,422.74 1.062 1.062 泓德裕和纯债债券 C 002737 58,886.95 1.055 1.055 泓德泓华混合 002846 145,613,374.58 1.014 1.014 泓德致远混合 A 004965 177,471,812.56 1.0732 1.0732 泓德致远混合 C 004966 56,630,648.29 1.0661 1.0661 泓德泓汇混合 002563 219,884,745.17 1.117 1.117 泓德裕祥债券 A 002742 206,528,468.28 1.064 1.064 泓德裕祥债券 C 002743 296,738.32 1.058 1.058 泓德优势领航混合 002808 819,489,656.91 1.023 1.023 泓德裕泽一年定开债券 A 002740 440,348,752.77 1.048 1.048 泓德裕泽一年定开债券 C 002741 21,913.90 1.044 1.044 泓德裕鑫一年定开债券 A 004196 429,873,486.09 1.048 1.048 泓德裕鑫一年定开债券 C 004197 63,594.40 1.044 1.044 泓德臻远回报混合 005395 424,836,077.56 0.9742 0.9742 基金简称 基金代码 基金资产净值 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率 泓德泓利货币 A 002184 16,061,223.49 1.3368 4.358 泓德泓利货币 B 002185 381,401,673.46 1.4026 4.612 泓德添利货币 A 003997 118,653,840.61 1.0778 3.996 泓德添利货币 B 003998 224,163,312.93 1.1435 4.250 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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