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| 山证裕利定开债发起式(003179) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1133438 | ||||||||
| 基金代码 | 003179 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年半年度最后一个交易日（2018年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净 值(元) 003179 山证裕利 621,178,503.85 1.0383 1.0624 003659 山证策略精选 61,296,825.82 0.9405 0.9405 005226 山证改革精选 150,328,068.13 0.9562 0.9562 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率 （%） 001175 山证日日添利货币A 6,924,948.43 1.0125 3.598% 001176 山证日日添利货币B 277,709,918.21 1.0809 3.857% 001177 山证日日添利货币C 1,615,846,881.07 0.6015 2.023% 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司 二〇一八年七月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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