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泰康安益纯债债券A开放式基金 002528 |
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| 泰康安益纯债债券A(002528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1131688 | ||||||||
| 基金代码 | 002528 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-06-29 公告送出日期：2018-06-30 基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金 基金简称 泰康安益纯债债券 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 002528 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 401,680,219.27 下属各类别基金的基 金简称 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C 下属各类别基金的交 易代码 002528 002529 下属各类别基金资产 净值（单位：人民币元） 401,474,333.81 205,885.46 下属各类别基金的份 额净值（单位：人民币 元） 1.0577 1.1957 下属各类别基金的份 额累计净值（单位：人 民币元） 1.0577 1.1957 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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