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| 泰康颐年混合A(005523) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1131666 | ||||||||
| 基金代码 | 005523 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 泰康颐年混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-06-29 公告送出日期：2018-06-30 基金名称 泰康颐年混合型证券投资基金 基金简称 泰康颐年混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码005523 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值 240,866,682.55 下属各类别基金的基金简称 泰康颐年混合A 泰康颐年混合C 下属各类别基金的交易代码 005523 005524 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 174,677,644.42 66,189,038.13 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0030 1.0028 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0030 1.0028 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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