最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴量化优享混合(004696) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1131188 | ||||||||
| 基金代码 | 004696 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个自然日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：二〇一八年六月三十日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东兴量化优享混合 基金主代码 004696 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码 51100000 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金托管人代码 20120000 基金资产净值 64,086,463.16 基金份额净值 0.9861 基金份额累计净值 0.9861 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位： 元/10份基金份 额） 其他事项说明 (场内) (场外) - - |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |