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| 东方阿尔法精选混合A(005358) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1131183 | ||||||||
| 基金代码 | 005358 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日（即2018年6月29日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金名称 基金代码 资产净值（元） 基金份额净值（元） 份额累计净值（元） 东方阿尔法精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金A类 005358 586,662,997.49 0.9333 0.9333 东方阿尔法精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金C类 005359 501,708,811.79 0.9315 0.9315 特此公告！ 东方阿尔法基金管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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