最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴安享量化混合A(580007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 112717 | ||||||||
| 基金代码 | 580007 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2011年1月17日起，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金采用 “指数收益法”对停牌股票上海家化进行估值。 经本公司计算并由基金托管人复核，本次估值调整对东吴新创业股票型证券投资基金上一估值日基金资产净值的影响比例为-0.29%。 本公司旗下其它基金净值均不受估值方法调整的影响。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 二零一一年一月一十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |