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| 益民多利债券(560005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 112673 | ||||||||
| 基金代码 | 560005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民多利债券型证券投资基金第二次分红预告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2011年1月17日 1 公告基本信息 基金名称 益民多利债券型证券投资基金 基金简称 益民多利债券 基金主代码 560005 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金合同生效日 2008年5月21日 基金管理人名称 益民基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金运作管理办法》和《益民多利债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2010年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 元） 1.0661 基准日基金可供分配利润（单位： 元） 4,020,679.67 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） 3,618,611.70 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6100 有关年度分红次数的说明 2011年度第1次 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年1月20日 除息日 - 2011年1月20日 现金红利发放日 2011年1月21日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2011年1月21日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2011年1月24日直接计入其基金账户。2011年1月25日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税【2002】128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3 其他需要提示的事项 （1）提示 1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。 2）本基金默认的分红方式为现金方式。 3）投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 4）因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 5）实际分配金额以分红公告为准。分红公告日：2011年1月21日。 （2）咨询方式 1）招商银行、农业银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、深圳发展银行、中信银行、海通证券、银河证券、华泰联合证券、国泰君安证券、中信证券、东海证券、中信建投证券、国信证券、中信金通证券、安信证券、江南证券、宏源证券、中信万通证券、南京证券、西南证券、中山证券、山西证券、光大证券、天相投资顾问、信达证券、英大证券、齐鲁证券、华泰证券机构的代销网点。 2）益民基金管理有限公司客户服务热线：4006508808 3）益民基金管理有限公司网站http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 二○一一年一月十七日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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