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| 国联安上证商品ETF(510170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 112231 | ||||||||
| 基金代码 | 510170 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2011年1月7日为上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2011年1月7日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年1月7日，上证大宗商品股票指数收盘值为3181.89点，本基金的基金资产净值为929,854,781.87元，折算前基金份额总额为942,109,419.00份，折算前基金份额净值为0.987元。 根据《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.31019059（以四舍五入的方法保留到小数点后8 位），折算后基金份额总额为292,228,711.00份，折算后基金份额净值为3.182元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2011 年1月10日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自2011年1 月11日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一一年一月十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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