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| 长安泓润纯债债券A(005345) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1118741 | ||||||||
| 基金代码 | 005345 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安泓润纯债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金名称 长安泓润纯债债券型证券投资基金 基金简称 长安泓润纯债债券 交易代码 005345 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金管理人代码 50680000 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值 240,315,833.75 下属两级基金的基金简称 长安泓润纯债债券A 长安泓润纯债债券C 下属两级基金的交易代码 005345 005346 报告期末下属两级基金的资产净值 160,184,984.91 80,130,848.84 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0006 1.0005 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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