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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11171 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金2005年度收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 本公司所管理的景阳证券投资基金（以下简称"基金景阳"，交易代码为500007）2005年度财务报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金法》、《景阳证券投资基金合同》及其它相关的规定，本公司议定了基金景阳2005年度收益分配方案，并经基金景阳的托管人中国农业银行复核，现公告如下： 一、收益分配方案 基金景阳2005年实现净收益41,259,616.39元，期初未分配净收益-7,365,500.77元，期末实际可供基金份额持有人分配收益为33,894,115.62元。2005年度收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益0.31元，共派发现金收益31,000,000.00元，占可分配收益的91.46%，未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金景阳2005年12月31日的基金份额净值为1.0826元，本次收益分配后，经调整的基金份额净值为1.0516元。 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。 二、收益分配对象 截止2006年4月3日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金景阳的全体基金份额持有人。 三、权益登记日、除息交易日和收益发放日 权益登记日：2006年4月3日 除息交易日：2006年4月4日 收益发放日：2006年4月7日 四、收益发放办法 我司拟于4月5日将基金景阳拟分配的收益款及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在现金收益发放日之前的第一个交易日将已办理指定交易的投资者的现金收益金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金收益发放日领取现金收益。对未办理指定交易的投资者的现金收益暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金收益划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日即可领取现金收益。 五、咨询办法 1、大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。 2、大成基金管理有限公司客户服务热线： 深圳：(0755)83183388-6868 北京：(010)85633388-6868 上海：(021)53599588-＃ 特此公告。 大成基金管理有限公司 2006年 3月 27日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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