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| 汇丰晋信消费红利股票(540009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 111694 | ||||||||
| 基金代码 | 540009 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2010年12月31日的净值如下（单位：人民币元）： 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 汇丰晋信2016生命周期基金 593,568,063.14 2.1256 2.2256 汇丰晋信龙腾股票型基金 2,296,804,906.06 2.0135 2.4795 汇丰晋信动态策略混合型基金 2,968,400,390.73 1.2775 1.3975 汇丰晋信2026生命周期基金 114,224,273.97 1.3163 1.6363 汇丰晋信平稳增利债券型基金 108,151,562.87 0.9903 0.9954 汇丰晋信大盘股票型基金 1,349,179,365.14 1.1973 1.2573 汇丰晋信中小盘股票型基金 912,399,401.78 1.0857 1.1057 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 665,405,355.19 1.1180 1.2180 汇丰晋信消费红利股票型基金 2,234,938,626.68 0.9939 0.9939 汇丰晋信基金管理有限公司 2011年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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