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| 国都聚鑫定期开放混合(003856) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1115712 | ||||||||
| 基金代码 | 003856 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-21 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 关于国都证券股份有限公司旗下公募证券投资基金对持有的部分证券采用“指数收益法”进行估值价格调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2018年6月19日起，国都证券股份有限公司对旗下管理基金持有的停牌股票天齐锂业（股票代码：002466）、益丰药房（股票代码：603939）、金正大（股票代码：002470）采用“指数收益法”予以估值。 待股票复牌后,若该证券未恢复活跃交易，则股票的估值价格调整为每日收盘价与“指数收益法”估值价格取孰低数；若该证券恢复活跃交易后，则恢复使用每日收盘价作为当日估值价格,届时不再另行公告。投资者可登陆我公司网站（www.guodu.com）或拨打客户服务电话400-818-8118咨询相关信息。 特此公告。 国都证券股份有限公司 2018年6月21日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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