财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
东方精选混合(400003)  基金公开信息
流水号 111524
基金代码 400003
公告日期 2011-01-04
编号 1
标题 东方基金管理有限责任公司旗下基金净值公告
信息全文 截止2010年12月31日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金资产净值披露如下：
1. 非货币型基金
基金名称 基金份额净值（元/份） 累计份额净值 （元/份） 基金资产净值（元）
东方龙混合型开放式证券投资基金 0.6713 2.4328 889,485,025.42
东方精选混合型开放式证券投资基金 1.0563 3.457 6,601,898,045.52
东方策略股票型开放式证券投资基金 1.4079 1.4079 74,960,651.9
东方稳健回报债券型证券投资基金 1.031 1.101 802,608,054.68
东方核心动力股票型开放式证券投资基金 0.963 0.963 210,441,163.54

2. 货币型基金
基金名称 基金份额净值（元/份） 累计份额净值 （元/份） 每万份收益(元) 七日年化收益率(月结转份额) 基金资产净值（元）
东方金账簿货币市场证券投资基金 1.0000 - 0.9057 3.015 536,705,957.95

东方基金管理有限责任公司
2011年1月4日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑