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| 长信利息收益货币A(519999) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 111491 | ||||||||
| 基金代码 | 519999 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2010年年度资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2010年12月31日，长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下： 序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额 累计净值 基金资产净值(元) 1 163001 长信中证央企100指数（LOF） 0.999 0.999 131,084,764.45 2 519983 长信量化先锋股票 0.986 0.986 320,162,034.78 3 519985 长信中短债债券 1.0075 1.0075 376,055,419.40 4 519987 长信恒利优势股票 0.912 0.912 344,114,692.10 5 519989 长信利丰债券 1.026 1.146 568,892,763.92 6 519991 长信双利优选混合 0.923 1.223 261,687,105.95 7 519993 长信增利动态策略股票 0.8349 2.0739 3,128,111,192.38 8 519994 长信金利趋势股票 0.7705 2.2752 8,027,883,558.32 9 519996 长信银利精选股票 0.8349 2.7549 2,916,754,676.16 序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元） 1 519998 长信利息收益货币B 1.0316 3.670 3,754,754,193.08 2 519999 长信利息收益货币A 0.9649 3.433 772,120,475.58 投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn)，或拨打本公司客户服务热线：4007005566（免长话费）咨询相关信息。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2011年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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