最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰柏瑞价值增长混合A(460005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1110476 | ||||||||
| 基金代码 | 460005 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-20 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有中兴通讯（000063）估值调整的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定及中兴通讯相关公告，经与基金托管人协商一致，自2018年6月19日起，本基金管理人对旗下基金（除ETF基金外）所持有的中兴通讯(代码：000063)股票进行重新估值，估值价格调整为12.13元。 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。 特此公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年6月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |