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泰康颐年混合C开放式基金 005524 |
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1.3242-0.0001 (-0.0076)15:04:00 | 最新估值: 1.3242 | 昨日净值: 1.3243 | 累计净值: 1.3243 |
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| 涨跌幅: -0.0076 | 涨跌额: -0.0001 | 五分钟涨速: 0 |
| 泰康颐年混合C(005524) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1107241 | ||||||||
| 基金代码 | 005524 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康颐年混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-06-15 公告送出日期：2018-06-16 基金名称 泰康颐年混合型证券投资基金 基金简称 泰康颐年混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 005523 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值（单 位：人民币元） 240,412,344.12 下属各类别基金的 基金简称 泰康颐年混合 A 泰康颐年混合 C 下属各类别基金的 交易代码 005523 005524 下属各类别基金的 资产净值（单位：人 民币元） 174,342,643.72 66,069,700.40 下属各类别基金的 份额净值（单位：人 民币元 1.0011 1.0010 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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