最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商惠享纯债债券(002909) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1107077 | ||||||||
| 基金代码 | 002909 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-16 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持完美世界（002624）股票估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持完美世界（002624）股票估值方法调整的公告 鉴于完美世界(股票代码:002624)自2018年6月4日起因筹划非公开发行股票事项连续停牌。为公平、合理，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》（[2013]13号公告）的原则和有关要求，经与托管银行协调一致，本公司决定对旗下基金所持有的完美世界(股票代码:002624)股票自2018年6月14日起采用指数收益法进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2018-6-16 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |