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华泰柏瑞货币A(460006) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1098752 | ||||||||
基金代码 | 460006 | ||||||||
公告日期 | 2018-06-12 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2018年端午节前暂停代销机构申购、转换转入、定期定额投资的公告 | ||||||||
信息全文 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金2018年端午节前 暂停代销机构申购、转换转入、定期定额投资的公告 公告送出日期:2018年6月12日 一、公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞货币 基金主代码 460006 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》 暂停、恢复相关业务的起始日及原因说明 暂停代销机构申购、转换转入和定期定额投资起始日 2018年6月14日 恢复代销机构申购、转换转入和定期定额投资日 2018年6月19日 暂停及恢复代销机构申购、转换转入和定期定额投资的原因说明 根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2017〕84号)、《货币市场基金监督管理办法》,保护基金份额持有人的利益。 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币A类 华泰柏瑞货币B类 下属分级基金的交易代码 460006 460106 该分级基金是否暂停申购、转换转入和定期定额投资 是 是 二、其他需要提示的事项 1、根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2017〕84号),2018年端午节期间2018年6月16日(星期六)至2018年6月18日(星期一)为节假日休市,6月19日(星期二)起照常开市。 2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益的规定,投资者于2018年6月14日赎回的基金份额将于2018年6月15日起不享受分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2018年6月15日赎回基金份额的将于下一个工作日(即2018年6月19日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。 3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金代销机构的申购、转换转入、及定期定额投资业务,赎回等业务仍照常办理;本基金在直销机构的各项业务办理维持不变。 4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。 5、自2018年6月19日起恢复办理本基金代销机构申购、转换转入、及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。 6、如有疑问,请拨打客户服务热线:400-888-0001(免长途话费)和(021)38784638,或登陆公司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年6月12日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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