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| 信达澳银稳定价值债券B(610103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 109773 | ||||||||
| 基金代码 | 610103 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-12-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金参加了合肥丰乐种业股份有限公司（股票简称：丰乐种业，代码：000713）非公开发行股票的认购。合肥丰乐种业股份有限公司已于2010年12月27日发布《合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2010年12月27日，上述基金投资于非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,940,000 76,471,200.00 1.24% 76,520,600.00 1.24% 限售期12个月，预计上市流通时间为2011年12月28日。 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 100,000 1,548,000.00 2.07% 1,549,000.00 2.07% 限售期12个月，预计上市流通时间为2011年12月28日。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一〇年十二月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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