财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国融融银A(006009)  基金公开信息
流水号 1093190
基金代码 006009
公告日期 2018-06-08
编号 1
标题 国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1、公告基本信息

基金名称 国融融银灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国融融银混合
基金主代码 006009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年06月07日
基金管理人名称 国融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 国融融银_A 国融融银_C
下属分级基金的交易代码 006009 006010


2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]796号
基金募集期间 自2018年05月28日至2018年06月04日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2018-06-06
募集有效认购总户数（单位：户） 3,504
份额级别 国融融银_A 国融融银_C 国融融银混合
募集期间净认购金额（单位：元） 65,454,986.31 187,675,367.05 253,130,353.36
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 13,565.79 49,640.42 63,206.21
募集份额（单位：份） 有效认购份额 65,454,986.31 187,675,367.05 253,130,353.36
利息结转的份额 13,565.79 49,640.42 63,206.21
合计 65,468,552.10 187,725,007.47 253,193,559.57
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 -
占基金总份额比例(%) 0 0 -
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,042,052.88 861,371.90 1,903,424.78
占基金总份额比例(%) 1.59 0.46 0.75
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018-06-07

注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.gowinamc.com）或客户服务电话（400-819-0098）查询交易确认情况。
根据国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，国融融银灵活配置混合型证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
特此公告。

国融基金管理有限公司
二〇一八年六月八日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑