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富国天时货币A(100025)  基金公开信息
流水号 1092547
基金代码 100025
公告日期 2018-06-06
编号 1
标题 富国天时货币市场基金二0一八年5月月报
信息全文 富国天时货币市场基金二0一八年5月月报
2018 年 05 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2018 年 06 月 07 日1
§1 基金产品概况
基金简称 富国天时货币
基金主代码 100025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日
报告期末基金份额
总额
31,909,532,710.69
业绩比较基准
在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，
追求超越业绩比较基准的稳定收益。
§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 14,740,894,652.70 44.58
其中：债券 14,740,894,652.70 44.58
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 5,508,562,294.65 16.66
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 12,541,333,087.51 37.93
4 其他资产 277,930,000.19 0.84
5 合计 33,068,720,035.05 100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 597,218,981.65 1.87
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,769,159,528.55 5.54
其中：政策性金融债 1,769,159,528.55 5.54
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,810,007,537.38 5.67
6 中期票据 － －
7 同业存单 10,564,508,605.12 33.11
8 其他 － －
9 合计 14,740,894,652.70 46.20
10 剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
－ －2
2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111803105 18 农业银行 CD105 10,000,000.00 989,647,220.75 3.10
2 170410 17 农发 10 7,300,000.00 729,454,034.62 2.29
3 189919 18 贴现国债 19 6,000,000.00 597,218,981.65 1.87
4 111818063 18 华夏银行 CD063 5,000,000.00 500,000,000.00 1.57
5 111806064 18 交通银行 CD064 5,000,000.00 499,611,303.24 1.57
6 111820054 18 广发银行 CD054 5,000,000.00 499,542,697.56 1.57
7 111805099 18 建设银行 CD099 5,000,000.00 495,216,441.03 1.55
8 111810238 18 兴业银行 CD238 5,000,000.00 495,168,075.94 1.55
9 111809147 18 浦发银行 CD147 5,000,000.00 495,168,075.94 1.55
10 111813064 18 浙商银行 CD064 4,000,000.00 399,875,289.68 1.25
富国基金管理有限公司
2018 年 06 月 07 日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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