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| 鹏扬景升混合A(005642) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1089306 | ||||||||
| 基金代码 | 005642 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏扬景升混合 基金主代码 005642 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日 基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 鹏扬基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规 定以及《鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏扬景升灵活 配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”）等。 申购起始日 2018 年 6 月 4 日 赎回起始日 2018 年 6 月 4 日 转换转入起始日 2018 年 6 月 4 日 转换转出起始日 2018 年 6 月 4 日 定期定额投资起始日 - 下属分级基金的基金简称 鹏扬景升混合 A 鹏扬景升混合 C 下属分级基金的交易代码 005642 005643 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、 定期定额投资） 是 是 注：本次仅开放日常申购、赎回、转换业务，定期定额投资业务开放时间将另行公告。 2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金为投资者办理申购、赎回、转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同 时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交 易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停 申购、赎回、转换时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以 各销售机构具体规定的时间为准。 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 第 2 页 共8 页 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金 管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换。 投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人通过基金管理人的直销电子交易平台（目前仅对个人投资者开通）和其他销售机构首 次申购本基金 A 类、C 类基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元，追加购买本基金 A 类、C 类基 金份额的最低金额为人民币 10 元；投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金 A 类、C 类 基金份额的单笔最低限额为人民币 5 万元，追加购买本基金 A 类、C 类基金份额的最低金额为人 民币 10 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额限制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必 须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，申购费率最高不超过 1.50%，且随申购金额的 增加而递减。 对于 A 类基金份额，本基金通过对直销柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实 施差别的申购费率。 特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金 计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集 合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受 税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳 入特定投资群体范围。 3.2.1 前端收费 （1）通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类份额的特定投资群体申购费率如下表所示： 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 第 3 页 共8 页 申购金额（M） 申购费率 M<100 万 0.15% 100 万<=M<500 万 0.08% 500 万<=M 每笔 1000 元 （2）其他投资者申购本基金 A 类份额的申购费率见下表： 申购金额（M） 申购费率 M<100 万 1.50% 100 万<=M<500 万 0.80% 500 万<=M 每笔 1000 元 （3）本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 （4）申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，投资 人一天内有多笔申购 A 类基金份额的，须按每次申购所应对的费率档次分别计费。 3.2.2 后端收费 无 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。费率或收费方式如 发生变更，基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销 计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资人赎回本基金各类基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，每类基金 份额单笔赎回不得少于 10 份；本基金 A 类、C 类基金份额账户最低余额为 10 份，若某笔赎回将 导致投资人在销售机构托管的 A 类、C 类基金份额余额不足 10 份时，该笔赎回业务应包括账户内 全部该类基金份额，否则基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。 各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 第 4 页 共8 页 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必 须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 A 级持有期限（N） 赎回费率 N＜7 日 1.50% 7 日<=N＜30 日 0.75% 30 日<=N＜180 日 0.50% 180 日<=N 0.00% B/C 级持有期限（N） 赎回费率 N＜7 日 1.50% 7 日<=N＜30 日 0.50% 30 日<=N 0.00% 注：对于 A 类基金份额持有人，对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产； 对持续持有期不少于 30 日但少于 90 日的投资人收取的赎回费的 75%计入基金财产；对持续持有 期不少于 90 日但少于 180 日的投资人收取的赎回费的 50%计入基金财产。 对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。费率或收费方式如 发生变更，基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销 计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费 率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下： （1）转换费用 = 转出费+补差费 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 第 5 页 共8 页 （2）转出费 = 转出金额×转出基金赎回费率 （3）转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 （4）转出净金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费率） （5）补差费 = Max｛(转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)－转出净 金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率))，0｝ （6）转入净金额 = 转出金额 - 转换费用 （7）转入份额 = 转入净金额/转入基金当日基金份额净值 5.2 其他与转换相关的事项 5.2.1 基金转换业务是指投资者将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公 司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。 5.2.2 转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、同一基金管理人管理的、在同一 基金注册登记机构处注册登记的基金。 5.2.3 基金转换采用“份额转换”的原则、以份额为单位进行申请，在转换申请当日规定 的交易时间内，投资人可撤销基金转换申请。 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回或可转出的状态，转入方的基金 必须处于可申购或可转入的状态。 如果转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。 5.2.4 转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。 基金转换后的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算。 5.2.5 单笔转换最低申请基金份额适用各基金基金合同或招募说明书中关于最低赎回份额 的规定。 若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说明书规 定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。 5.2.6 转换费用的计算采用单笔计算法。即投资者在 T 日多次转换的，按照分笔计算各笔 的转换费用。 5.2.7 基金转换业务的定价原则视转入和转出时的基金类型不同而定，并以申请受理当日 （T 日）各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间 后，则该申请受理日顺延至下一工作日。 5.2.8 正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行 有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）投资 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 第 6 页 共8 页 者可向销售机构查询基金转换的成交情况。 投资者可在基金转换后 T+2 日起提交转入基金份额的赎回申请。对于基金红利再投资的份额， 基金份额持有人可从权益登记日的 T+2 日起提交基金转换申请。 5.2.9 对于基金分红，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登 记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。 5.2.10 单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金 总份额 10%的情况,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管 理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出。若决定部分确认，将对基金转出和赎回 采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。但 中国证监会规定的特殊基金品种除外。 5.2.11 各代销机构对基金转换业务另有规定的从其规定。 6. 定期定额投资业务 本基金暂不开通定期定额投资计划，基金管理人开通定期定额投资计划前将另行公告通知。 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 （1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 16 层 法定代表人：杨爱斌 全国统一客户服务电话：4009686688 联系人：吴瑞 传真：010-68105966 （2）鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台 网址：www.pyamc.com 7.1.2 场外代销机构 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 第 7 页 共8 页 工商银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银 行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海挖财金融 信息服务有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基 金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、众升财富（北京） 基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信（银川）基金销售有限公司、珠 海盈米财富管理有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、 北京蛋卷基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海朝阳永续基金销售有限公司、济 安财富（北京）资本管理有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、上海陆金所基金销售有限 公司、一路财富（北京）信息科技股份有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、通华财富（上 海）基金销售有限公司、中信期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公 司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏 源西部证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限 公司、中泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公司 7.2 场内销售机构 不适用 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基 金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金 管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净 值登载在指定媒介上。 9. 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放申购、赎回和转换事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情 况，请详细阅读刊登在 2018 年 2 月 2 日《中国证券报》上的《鹏扬景升灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（www.pyamc.com）查阅本基金的基金合同和招募 说明书等资料。 （2）对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 第 8 页 共8 页 者，可拨打本公司的客户服务电话（400-968-6688）垂询相关事宜。 （3）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于本基金前应认真 阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。 特此公告。 鹏扬基金管理有限公司 2018年6月1日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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