读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
民生加银鑫泰纯债债券C(004542) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1088931 | ||||||||
基金代码 | 004542 | ||||||||
公告日期 | 2018-05-31 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 根据证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,民生加银基金管理有限公司(以下简称本公司)经与托管行协商一致,决定于2018年5月30日起对本公司旗下基金所持有的股票润和软件(股票代码300339)采用指数收益法进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。 投资者可登陆我公司网站(http://www.msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2018年5月31日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |