最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 万家稳健增利债券A(519186) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 108693 | ||||||||
| 基金代码 | 519186 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-12-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家稳健增利债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家稳健增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2009年8月12日。截至2010年 12 月 6 日，本基金A类基金单位净值为 1.1099 元，累计净值 1.1099 元，可供分配利润为19,559,708.09元；本基金C类基金单位净值为1.1042元，累计净值1.1042元,可供分配利润为7,091,135.68元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金于2010年12月14日实施了2010年年度分红,以2010年12月6 日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。 一、收益分配方案 向本基金A类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.7元，向本基金C类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.7元。 二、本基金已于2010年12月14日完成权益登记。选择现金红利的投资者的红利款将于2010年12月16 日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者,所分配的红利按2010年12月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额，所转换的基金份额于2010年12月15日计入投资者基金账户。2010年12月16日起投资者可以查询、赎回。 三、本次分红的具体情况请查阅《万家稳健增利债券型证券投资基金分红预告》（2010年12月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。 投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况： 1、万家基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0800（免长途话费）；021-68644599； 2、万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com 3、各基金代销机构。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2010年12月15日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |