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| 天治天得利货币A(350004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 107921 | ||||||||
| 基金代码 | 350004 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-12-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治基金管理有限公司关于对旗下基金所持股票双汇发展恢复采用收盘价估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定，自2010年11月10日起，天治基金管理有限公司(以下简称：“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的股票双汇发展(证券代码：000895)按照“指数收益法”进行估值(详见本公司2010年11月11日的相关公告)。 2010年12月2日，本公司认为按收盘价估值法更能客观反映旗下基金所持有的双汇发展股票的公允价值。为了维护基金持有人利益，更加合理地反映双汇发展股票的公允价值，经本公司与托管人协商一致，自2010年12月2日起对旗下基金所持有的双汇发展股票按收盘价估值法进行估值。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 本公司网站：www.chinanature.com.cn 客户服务电话：400－886－4800 、(021)34064800 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 天治基金管理有限公司 2010年12月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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